刚刚，中纪委官网发文：严查！万亿赛道大跌！又有“禁酒令”，巨头突然狂跌

火币交易所 2023年02月07日 08:41 71 Connor

中国基金报安曼

6日早盘，A股和港股均低开走弱，创业板指跌近2%，沪指跌近1%，北向资金半日净卖出逾40亿元。

盘面上，ChatGPT概念股继续活跃，汉王科技6连板，海天瑞声、云从科技等核心标的继续冲高，充电桩受利好消息刺激开盘大涨，信创概念股再度冲高回落。

下跌方面，6日早盘，贵金属板块集体扑街，上周连拉三个涨停板的翔鹭钨业开盘一分钟，就被摁在跌停板上。赤峰黄金、湖南黄金等跌超5%。消息面上，上周五，美国公布的非农数据大超预期，本来放缓的加息预期骤然提升，国际金价大幅下挫，两个交易日的跌幅，将此前三周的涨幅尽数收回。此外，白银、铜等有色板块集体承压。

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港股方面，恒生指数午盘收跌2.31%；恒生科技指数跌3.72%。

盘面上跟A股差不多，新能源、大消费、贵金属板块领跌。汽车、制药、零售集体走低，蔚来跌逾7%，美团、中国宏桥、阿里健康均跌超5%；食品、材料、半导体跌幅居前。

一起来看两则短期内影响板块的消息：

“禁酒令”吓崩一线白酒

一线白酒连续大跌的原因找到了。

基金君今早获得一份国内某头部保险公司下发的关于“禁酒”的内部文件。

文件显示，该公司党委办于1月30日《关于印发“禁酒令”的通知》，对公司各级机构和员工发布6条“禁酒令”，包括严禁在内部公务活动期间饮酒；严禁在工作日（含上班时间、下班时间）和其他工作时间饮酒；外事工作确需饮酒的，须严格按照外事工作制度执行；严禁违规使用公款宴请和饮酒；严禁参加可能影响公正执行公务的宴请和饮酒；严禁在任何时间、任何地点、任何场合酗酒；严禁酒后驾车、寻衅滋事等违法行为。对违法上述“禁酒令”的，公司将依规进行处分、问责。

据悉，多家国企已经下发了“禁酒令”的相关文件。

基金君简单的计算了一下，就在该文件下发的第二天（1月31日），以贵州茅台、五粮液等为代表的7大白酒品牌的总市值就蒸发了超1300亿元。

6日早盘，“禁酒令”持续发酵。五粮液盘中大跌近6%。

贵州茅台也一度跌超3%。

不过二线白酒中，迎驾贡酒上涨超3%，今世缘、伊力特等微跌。

华创证券分析师沈昊认为，早在17年前保监会就已有禁酒文件，范围上并无明显增长，不用过度解读。各级政府、单位均已有成熟的相关制度和明确要求，但近年每每点状文件的传出，仍会造成短期恐慌，后情绪较快修复，从未对基本面情况产生实质性影响。

他认为，白酒产业的消费环境和场景，经过前期多年的调整，已经进入了相对稳定、健康的平衡状态，今年明确的稳增长主线目标下，我们认为不会出台超出合理范围范围的“消费税”、“禁XX令”等打击性政策。现在已经能明显看出，今年是白酒行业基本面较为强势的一年，上半年动销周转率超预期的快，下半年通胀涨价预期再起，全年均有催化串联。高景气度下估值会相对平稳的处在相对高的位置，超额部分重点把握阶段性投资机会，情绪影响下的短期回落就是非常好的买点机会。

中信证券则认为，2023年春节消费市场整体呈现较高景气度，白酒动销表现优秀，预计五粮液等名酒动销实现20%以上增长。考虑到2-3月商务宴请、聚餐场景还将持续修复，我们预计2023Q1动销将实现增长。短期板块估值行进至较为合理水平，节后和23Q2的关注点将主要集中在名酒大单品价格表现，同时在估值合理、行业基本面长期稳健、短期景气向上的基础上，出现任何边际的抬升均将推动板块表现。

中纪委发文：严查

医疗板块重挫

6日早盘，医疗、CRO板块领跌。恒生医疗ETF大跌超5%

A股方面，康龙化成、博腾股份跌超6%。

凯莱英、泰格医药、药明康德等跌超4%。

消息面上，6日早间，中纪委官网上刊发头条文章《严查医疗领域隐蔽利益输送》，直指医疗行业腐败。

此外，中纪委官微还发布题为《防范意识强、行为隐蔽……查处医疗行业利益输送须“道高一丈”》文章，直接点名医疗行业利益输送。

文章还指出，随着查处力度不断加大，医疗领域风腐问题不断隐形变异、迭代升级。人前“清廉朴素”，人后扮演“操盘手”，受贿人作案隐蔽化。隐藏身份，幕后操作，行贿人警惕性增强。“定制式”招投标、“规避式”委托采购、“供股式”入股分红、“福利式”研讨培训，利益输送方式隐形变异，为贿赂行为披上“合法外衣”。

文章认为，医疗领域专业性较强，相关违纪违法行为具有一定隐蔽性，问题不易被察觉。但贪腐手段再隐蔽，总会留下痕迹。实施“小切口”突破、“靶向式”查处，相关问题还是有迹可循。

又有港股暴涨超100%

6日早盘，北京健康持续拉升，截至午间收盘，涨超160%，报0.188港元，最新市值11.4亿港元。

近日，国资委、国家卫健委等13个国家部委办局联合印发《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》的通知，明确指出支持由“以医疗健康为主业的国有企业进行重组并购”。