关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2022年“端午节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告

火币交易所 2022年07月13日 09:04 158 Connor

根据上海证券交易所《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》，2022年6月3日（星期五）至6月5日（星期日）为非港股通交易日。

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据基金合同和招募说明书的相关规定，泰康资产管理有限责任公司决定于上述非港股通交易日，不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

适用基金范围：

2022年6月6日（星期一）起，上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务，届时将不再另行公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的，具体业务办理以相关公告为准。

敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站（)垂询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2022年5月31日

泰康现金管家货币市场基金

2022年“端午节”假期暂停申购、

转换转入业务公告

公告送出日期：2022年5月31日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

（1）2022年6月6日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间，其他业务仍正常办理。

（2）根据本公司于2021年6月10日发布的《泰康现金管家货币市场基金暂停非直销销售机构大额申购（含转换转入及定投）业务公告》，本基金将对在本公司非直销销售机构的大额申购（含转换转入及定投）业务进行限制，单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购（含转换转入及定投）本基金A类或B类或C类或D类基金份额总金额均应不高于500万元（本基金A类、B类、C类、D类基金份额申请金额分别计算）。

展开全文

自2022年6月6日起，本基金继续执行上述限额。如该申购业务上限发生调整，本公司将另行公告。

（3）根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定：“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。”投资者于2022年6月1日15：00点前申购或转换转入本基金的份额，自下一个工作日（即2022年6月2日）开始享受本基金的分配权益；投资者于2022年6月3日15：00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日（即2022年6月6日）起不享受本基金的分配权益。

（4）2022年6月3日至6月5日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请等，将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站（)垂询相关事宜。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2022年5月31日