关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2022年“端午节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告

火币pro官网下载 2022年07月13日 09:04 142 Connor

根据上海证券交易所《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》，2022年6月3日（星期五）至6月5日（星期日）为非港股通交易日。

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据基金合同和招募说明书的相关规定，泰康资产管理有限责任公司决定于上述非港股通交易日，不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

适用基金范围：

2022年6月6日（星期一）起，上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务，届时将不再另行公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的，具体业务办理以相关公告为准。

敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站（)垂询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2022年5月31日

泰康薪意保货币市场基金2022年“端午节”假期暂停申购、转换转入业务

公告

公告送出日期：2022年5月31日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

（1）2022年6月6日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间，其他业务仍正常办理。

（2）根据本公司于2017年9月27日发布的《泰康薪意保货币市场基金限制大额申购（含转换转入及定投）业务公告》及2022年2月10日发布的《泰康薪意保货币市场基金暂停非直销销售机构大额申购（含转换转入及定投）业务公告》，本基金对大额申购（含转换转入及定投）业务进行限制，单日单个基金账户通过本公司直销销售机构累计申购（含转换转入及定投）本基金A类或B类基金份额金额合计大于5000万元，本基金注册登记人将有权确认失败；单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购（含转换转入及定投）本基金A类或B类基金份额总金额均应不高于1000万元（本基金A类、B类基金份额申请金额分别计算）。

展开全文

自2022年6月6日起，本基金继续执行上述限额。如该申购业务上限发生调整，本公司将另行公告。

（3）根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定：“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。”投资者于2022年6月1日15：00点前申购或转换转入本基金的份额，自下一个工作日（即2022年6月2日）开始享受本基金的分配权益；投资者于2022年6月3日15：00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日（即2022年6月6日）起不享受本基金的分配权益。

根据《泰康资产管理有限责任公司基金直销电子交易平台货币基金快速赎回业务协议》，投资者通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号）快速赎回的份额，自快速赎回之日起（含当日）不享受本基金的分配权益。

（4）2022年6月3日至6月5日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。

敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站（)垂询相关事宜。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2022年5月31日